¿Puedo enviar mi contabilidad a la gestoría desde Gestware?
Sí. Gestware genera los asientos contables a partir de las facturas de venta y de compra que ya tiene registradas, sin que tenga que teclearlos. En el menú Impuestos → Contabilidad dispone de tres opciones: Libro contable (Diario y Mayor de consulta), Exportar a contabilidad (el fichero que entrega a su gestoría) y Configuración contable (el plan de cuentas y las cuentas por defecto). La exportación a contabilidad forma parte de los planes con contabilidad.
¿Qué es el Libro contable (Diario y Mayor)?
Es una consulta de los asientos del período. En Impuestos → Contabilidad → Libro contable elija las fechas Desde/Hasta y el ámbito (ventas, compras o ambos) y pulse Consultar: la pestaña Diario muestra los asientos y la pestaña Mayor los movimientos por cuenta con su saldo. Se calcula al vuelo desde los documentos, así que siempre refleja el estado actual; no es un libro cerrado ni sustituye a la contabilidad oficial de su gestoría. Puede exportarlo a Excel o PDF como cualquier otra rejilla.
¿Cómo exporto las facturas a la contabilidad?
En Impuestos → Contabilidad → Exportar a contabilidad: elija el período (por defecto el trimestre anterior), el ámbito (ventas y compras, solo ventas o solo compras) y el formato de su gestoría. Pulse Calcular para ver una vista previa con los asientos, las bases y las cuotas, y luego Descargar para obtener el fichero. Cada exportación queda registrada en «Exportaciones anteriores».
¿A qué programas de contabilidad puedo exportar?
Hoy puede exportar a: CSV / Excel genérico (útil para cualquier gestoría o para revisarlo usted mismo), a3ASESOR (fichero SUENLACE.DAT), ContaSOL de Software DELSOL y Sage 50 (formato CSV / Guías de datos). El desplegable Formato muestra los disponibles para su plan; si alguno aparece atenuado con el aviso de plan, es que requiere un plan superior.
¿De dónde salen los asientos? ¿Tengo que introducirlos yo?
No. Los asientos se construyen automáticamente a partir de sus facturas: por cada documento se genera el asiento con la cuenta del cliente o proveedor, la base imponible, el IVA repercutido o soportado, el recargo de equivalencia y las retenciones cuando existen. Usted no teclea contabilidad; solo revisa y descarga.
¿Qué significa «Solo documentos aún no exportados»?
Con esa casilla marcada el fichero incluye únicamente las facturas que todavía no ha entregado, para no duplicar asientos en la contabilidad de su gestoría. Si necesita volver a generar un período ya entregado (una reexportación), desmárquela; el programa le avisa de que ese período ya se exportó y en qué fecha.
Al exportar me avisa de clientes o proveedores sin subcuenta. ¿Qué hago?
Cada cliente y proveedor necesita una subcuenta contable para que su asiento cuadre. Vaya a Configuración contable y pulse «Asignar las que falten» para que Gestware numere automáticamente las subcuentas pendientes, o impórtelas si su gestoría ya tiene un plan de cuentas propio. Los documentos con error no entran en el fichero: corríjalos y vuelva a exportar.
¿Dónde configuro el plan de cuentas y las cuentas por defecto?
En Impuestos → Contabilidad → Configuración contable. Ahí define la estructura de las subcuentas (número de dígitos, raíz de clientes y proveedores) y las cuentas del PGC con las que se arman los asientos: ventas, compras, IVA repercutido y soportado, recargo de equivalencia y retenciones. También hay ajustes propios de a3ASESOR (código de empresa) y de ContaSOL. No hace falta pasar por aquí para empezar: una firma nueva puede exportar con los valores por defecto.
¿Puedo usar las subcuentas que ya tiene mi gestoría?
Sí. En Configuración contable → Subcuentas de terceros puede importar un fichero CSV de dos columnas (NIF o código del tercero, y la subcuenta que usa su gestor). Así los asientos salen con el mismo plan de cuentas que ya maneja su gestoría y no tiene que reconciliar códigos.
¿La exportación a contabilidad está incluida en mi plan?
La exportación a contabilidad (todos sus formatos) forma parte de los planes con contabilidad. El Libro contable y la Configuración contable puede consultarlos, pero al descargar el fichero el programa comprueba que su plan incluye la funcionalidad. Si el formato aparece con el aviso «Este formato requiere un plan superior», tendrá que ampliar el plan para descargarlo.