Puc enviar la meva comptabilitat a la gestoria des de Gestware?
Sí. Gestware genera els assentaments comptables a partir de les factures de venda i de compra que ja té registrades, sense haver-los de teclejar. A Impostos → Comptabilitat té tres opcions: Llibre comptable (Diari i Major de consulta), Exportar a comptabilitat (el fitxer que lliura a la seva gestoria) i Configuració comptable (el pla de comptes i els comptes per defecte). L'exportació a comptabilitat forma part dels plans amb comptabilitat.
Què és el Llibre comptable (Diari i Major)?
És una consulta dels assentaments del període. A Impostos → Comptabilitat → Llibre comptable trieu les dates Des de/Fins a i l'àmbit (vendes, compres o tots dos) i premeu Consultar: la pestanya Diari mostra els assentaments i la pestanya Major els moviments per compte amb el seu saldo. Es calcula al vol des dels documents, així que sempre reflecteix l'estat actual; no és un llibre tancat ni substitueix la comptabilitat oficial de la seva gestoria. El podeu exportar a Excel o PDF com qualsevol altra graella.
Com exporto les factures a la comptabilitat?
A Impostos → Comptabilitat → Exportar a comptabilitat: trieu el període (per defecte el trimestre anterior), l'àmbit (vendes i compres, només vendes o només compres) i el format de la seva gestoria. Premeu Calcular per veure una previsualització amb els assentaments, les bases i les quotes, i després Descarregar per obtenir el fitxer. Cada exportació queda registrada a «Exportacions anteriors».
A quins programes de comptabilitat puc exportar?
Avui podeu exportar a: CSV / Excel genèric (útil per a qualsevol gestoria o per revisar-ho vosaltres mateixos), a3ASESOR (fitxer SUENLACE.DAT), ContaSOL de Software DELSOL i Sage 50 (format CSV / Guías de datos). La llista Format mostra els disponibles per al vostre pla; si algun apareix atenuat amb l'avís de pla, és perquè requereix un pla superior.
D'on surten els assentaments? Els he d'introduir jo?
No. Els assentaments es construeixen automàticament a partir de les vostres factures: per cada document es genera l'assentament amb el compte del client o proveïdor, la base, l'IVA repercutit o suportat, el recàrrec d'equivalència i les retencions quan n'hi ha. No teclegeu comptabilitat; només reviseu i descarregueu.
Què vol dir «Només documents encara no exportats»?
Amb aquesta casella marcada el fitxer només inclou les factures que encara no heu lliurat, per no duplicar assentaments a la comptabilitat de la vostra gestoria. Si necessiteu tornar a generar un període ja lliurat (una reexportació), desmarqueu-la; el programa us avisa que aquest període ja es va exportar i en quina data.
En exportar avisa que hi ha clients o proveïdors sense subcompte. Què faig?
Cada client i proveïdor necessita un subcompte comptable perquè el seu assentament quadri. Aneu a Configuració comptable i premeu «Assignar els que falten» perquè Gestware numeri automàticament els subcomptes pendents, o importeu-los si la vostra gestoria ja té un pla de comptes propi. Els documents amb error no entren al fitxer: corregiu-los i torneu a exportar.
On configuro el pla de comptes i els comptes per defecte?
A Impostos → Comptabilitat → Configuració comptable. Allà definiu l'estructura dels subcomptes (nombre de dígits, arrel de clients i proveïdors) i els comptes del PGC amb què es construeixen els assentaments: vendes, compres, IVA repercutit i suportat, recàrrec d'equivalència i retencions. També hi ha ajustos propis de l'a3ASESOR (codi d'empresa) i del ContaSOL. No cal passar per aquí per començar: una firma nova pot exportar amb els valors per defecte.
Puc fer servir els subcomptes que ja té la meva gestoria?
Sí. A Configuració comptable → Subcomptes de tercers podeu importar un fitxer CSV de dues columnes (NIF o codi del tercer i el subcompte que fa servir la vostra gestoria). Així els assentaments surten amb el mateix pla de comptes que ja fa servir i no heu de reconciliar codis.
L'exportació a comptabilitat està inclosa al meu pla?
L'exportació a comptabilitat (tots els formats) forma part dels plans amb comptabilitat. El Llibre comptable i la Configuració comptable els podeu consultar, però en descarregar el fitxer el programa comprova que el vostre pla inclou la funcionalitat. Si el format apareix amb l'avís «Aquest format requereix un pla superior», haureu d'ampliar el pla per descarregar-lo.